Maestro Tipo De Cambio

Maestro Tipo de Cambio

Código Transacción: MATC | Versión: 1.0.98

1. Definición General del Módulo

Un tipo de cambio es una relación o factor de equivalencia entre dos monedas que se utiliza para convertir un importe expresado en una divisa a su equivalente en otra moneda. Esta transacción permite dar mantenimiento y administrar la tabla central de tipos de cambio del sistema.

El sistema soporta actualmente 3 monedas, compuestas por una moneda local base y dos monedas extranjeras:

• Moneda Local: PEN - Soles.
• Moneda Extranjera 1: USD - Dólar Estadounidense.
• Moneda Extranjera 2: EUR - Euro.

2. Dinámica de Actualización y Regla Legal

Los tipos de cambio deben ser actualizados al inicio de cada día para evitar inconsistencias entre las operaciones financieras y comerciales. Para facilitar este proceso, el sistema dispone de opciones automatizadas para importar los valores oficiales publicados por la SUNAT y la SBS.

Al registrar una operación o documento, el sistema busca automáticamente el tipo de cambio registrado en la fecha del comprobante. Si no existe un valor registrado para ese día exacto, el sistema tomará el tipo de cambio del día inmediato anterior, cumpliendo estrictamente con la normativa fiscal de SUNAT para días no laborables o sin publicación oficial.

3. Filtros y Búsqueda de Información

En la parte superior de la pantalla se encuentra el bloque de consulta denominado Periodo del tipo de cambio, el cual permite filtrar los registros mediante los siguientes parámetros:

• Moneda: Desplegable para seleccionar la divisa a consultar (USD o EUR).
• Mes: Desplegable para indicar el mes de consulta (ejemplo: 08 - AGOSTO).
• Año: Campo para ingresar el año correspondiente (ejemplo: 2026).
• Mostrar: Botón que ejecuta la búsqueda y despliega los resultados en la grilla principal basándose en los filtros seleccionados.

4. Opciones de Mantenimiento e Importación

El módulo cuenta con herramientas directas para la gestión y actualización de datos:

• Editar: Permite modificar o corregir manualmente los valores de compra y venta directamente en la tabla.
• Importar SUNAT: Conecta el sistema con la plataforma de SUNAT para descargar y registrar automáticamente los tipos de cambio oficiales del mes seleccionado.
• Importar SBS: Conecta con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para obtener los valores de cierre y cotización financiera oficial.
• Enviar Excel: Permite exportar la información mostrada en pantalla a una hoja de cálculo.